Opções Negociação Passo A Passo

O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente um estoque ou índice a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Um derivado Ou seja, o seu valor é derivado de outra coisa No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no capital de ações subjacente. No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no patrimônio líquido subjacente. Uma garantia, assim como um estoque ou vínculo e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Semelhanças listadas Opções são títulos, assim como as ações Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas Opções estão ativamente Negociados em um mercado listado, assim como ações Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outro security. Differences Opções são derivados, ao contrário das ações, ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente Opti Ons têm datas de validade, enquanto as existências não Há um número fixo de opções, como há com ações disponíveis disponíveis Stockowners têm uma quota da empresa, com direitos de voto e dividendos Opções não transmitir tais direitos. As pessoas permanecem confusas com as opções A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque a opção de aliança é construída em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, a sua existência é muito mais claro. Para começar, Há apenas dois tipos de opções Opções de chamada e opções de venda. Uma opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de compra são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você Queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, na verdade, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você iria desistir Sua segurança Quando você compra uma opção de compra, o preço que você paga por ela, chamado o prêmio da opção, assegura seu direito de comprar esse preço. Determinadas ações a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não está obrigado a, o seu único custo é a opção premium. Put opções são opções para vender um estoque em um Preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de compra são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegido se o activo está danificado Em um acidente Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro Desta forma, a opção de venda ganha em valor como o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem eo seguro não é necessário, A companhia de seguros mantém o seu prémio em R assumindo o risco. Com uma opção de venda, você pode segurar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações caia, e, portanto, danos seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo em seu Se o preço do seu estoque sobe, e não há nenhum dano, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o premium. This é a principal função das opções listadas, Para permitir que os investidores maneiras de gerenciar risk. Types of Expiration Existem dois tipos diferentes de opções no que diz respeito à expiração Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade Depois que um investidor comprou o Opção, ele deve ser mantido até a expiração Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento depois que é comprado Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano E muitas opções de índice são estilo americano No entanto, existem muitos índice o Ptions que são opções de estilo europeu Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Options Premiums Uma opção Premium é o preço da opção É o preço que você paga para comprar a opção Por exemplo, um XYZ 30 de maio Portanto, é uma opção para comprar ações da Companhia XYZ pode ter um prêmio de opção de Rs 2. Isso significa que esta opção custa Rs 200 00 Porque Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações de ações, e todos os preços das opções de ações são cotados em um Por ação, por isso eles precisam ser multiplicados vezes 100 Conceitos de preços mais aprofundados serão abordados em detalhes em outra seção. Strike Preço O Strike ou Preço de Exercício é o preço ao qual o título subjacente neste caso, XYZ pode ser comprado Ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o XYZ 30 de maio Call, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs 30 por ação Se fosse o XYZ 30 de maio Put, ele iria permitir que o titular o direito Para vender as ações em Rs 30 por Data de expiração A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês, exceto quando cai em um feriado, no qual Caso é na quinta-feira. Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, at-the-money ou out - Of-the-money quando comparado com o preço do subjacente de segurança Você vai aprender sobre esses termos later. Exercising Opções Pessoas que compram opções têm um Direito, e que é o direito de Exercício. Para um exercício Call, os titulares de Chamada pode comprar ações Ao preço de exercício do Call seller. Para um exercício de Put, os detentores de Put podem vender ações ao preço de exercício para o vendedor Put. Os detentores de Call ou de Put não são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e Podem optar por Exercitar ou não Exercitar baseado em sua própria lógica. Quando um detentor de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção ou seja classe, preço de exercício e tipo de opção Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que quando os compradores Exercício, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir as suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, escritores de chamada são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações ao preço de exercício Do put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de Vender o instrumento subjacente. Vendendo uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você Vendendo um colocar significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para Você. Preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de golpe Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. Na opção de compra de dinheiro - preço do instrumento subjacente É superior ao preço de exercício Opções de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do preço da opção de compra de moeda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício Opções de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Dinheiro O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes opções europeias só podem ser exercidas no dia de expiração. Instrumento subjacente Uma classe De opções é todas as opções e convoca um instrumento subjacente específico O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente No caso de opções de índice, o subjacente será um índice como o índice sensível Sensex ou SP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar compra ou venda, abandono e exercício Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente A um preço fixo. Os proprietários das opções de compra podem exercer o seu direito de comprar o instrumento subjacente Os titulares das opções de venda podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente Apenas os titulares das opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente à compra Ou vendendo o instrumento subjacente por uma contraprestação As opções que estão dentro do dinheiro são quase certo para ser exercido no vencimento. As únicas exceções São aquelas opções que são menos in-the-money do que os custos das transações para exercitá-los na expiração. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um nível negligential ou inexistente. Abandonado se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidação da mesma. Opção Preço Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores ea relação de O preço da opção s com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função do seu preço eo preço de exercício O valor intrínseco é igual ao preço in - O valor de dinheiro da opção O valor de tempo de uma opção é o montante que o prêmio excede o valor intrínseco Valor de tempo Prêmio de opção - valor intrínseco. Beginner s Guia de Opti Sobre Negociação e Investimento em Opções de Compra e Venda. A utilização deste site e / ou serviços de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de isenção de responsabilidade. Futuros, opção de negociação de ações é uma atividade de alto risco Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade não será responsável por qualquer, Ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações Estas informações não são nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mencionados neste documento Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados Todos os nomes ou Produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright Todos os direitos reservados. A NASDAQ Options Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente Investimento, oferecendo a você, ao investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou Gerando renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns dos Muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir a equidade ou vender Outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Eficiente e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, eficiente e líquido opção markets. Options são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura única recompensa de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações Com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores para fixar o preço Por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido por um preço de prêmio, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar seu poder de investimento, O seu potencial de recompensa a partir de um movimento de preços de ações s. Risco limitado para comprador. À semelhança de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, Uma vez que o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa dada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até à data de vencimento. Para como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características de equ Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de Clearing de Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas publicadas pela Corporação de Compensação de Opções. Podem ser obtidas cópias de seu corretor uma das bolsas Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam dados reais de títulos e preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não são Para ser interpretado como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Obter Opções Citações. Real-Time After Horas Pre-Market News. Flash Citação Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a Se, a qualquer momento, você está interessado em reverter para as nossas configurações padrão, selecione Default Setting acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar quaisquer problemas em alterar suas configurações padrão, por favor email. Please confirmar sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a pesquisa de cotação Esta será agora a sua página de destino padrão a menos que você mudar Sua configuração novamente ou você exclui seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados, para que possamos continuar Fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha e os dados que você chegou a esperar de nós. Passo a passo passo a passo da execução do comércio. Tenho algumas perguntas interessantes para os comerciantes experientes opções Eu acho que isso Thread, se ele pega, será muito útil para outros novos comerciantes como me. Please sentir-se livre para nitpick, encontrar brechas e jogar devil s advogado Quanto mais erros você pode manchar o better. Eg Eu quero trocar as opções de índice S P500 Minha estratégia de negociação é o comércio spreads calendário, ou seja, eu vender uma chamada próximo mês com um mês para expirar e comprar um mês longe chamada do mesmo preço strike. A calendário spread busca lucrar pela opção mês próximo perder o seu valor através do tempo decadência Mais rápido do que a opção de mês longe Será lucro se o subjacente não se move para cima ou para baixo muito. Eu estou interessado em saber a mecânica exata de abrir fechando este comércio Vamos primeiro imaginar que o comércio já foi aberto, ou seja, eu sou curto Uma chamada de mês próximo e longa uma chamada de mês longe da mesma greve Aqui estão os detalhes do contrato para opções de índice de S P500. Meses de expiração Três meses de curto prazo seguidos por três meses adicionais a partir do março trimestre março, junho, setembro e dezembro. Data de expiração E Sábado a seguir à terceira sexta-feira do mês de expiração. As opções SPX do European Style do exercício geralmente podem ser exercidas apenas no último dia útil antes da expiração. Dia de negociação mais recente As opções de SPX normalmente cessarão no dia útil normalmente uma quinta-feira anterior ao dia No qual o valor de liquidação de exercício é calculado. Liquidação do exercício de opção O valor de liquidação de exercício, SET, é calculado usando o primeiro preço de venda declarado de abertura no mercado primário de cada ação no último dia útil normalmente uma sexta-feira antes do vencimento Data Se uma ação no índice não abrir no dia em que o valor de liquidação do exercício for determinado, o último preço de venda relatado no mercado primário será usado no cálculo do valor de liquidação de exercício. Diferença entre o valor de liquidação do exercício, SET eo preço de exercício da opção, multiplicado por 100 Exercício resultará na entrega de caixa No dia útil seguinte ao expiration. Option Negociação Horas 8 30 am - 3 15 pm Tempo Central Chicago time. These são as minhas perguntas.1 A partir da informação acima, significa que a chamada do próximo mês eu escrevi vai cessar de negociação em 3 15pm em A terceira quinta-feira do mês E eu não poderei voltar a comprar esta opção após o encerramento da terceira quinta-feira do mês.2 Liquidação da Opção O exercício ocorre na 3ª sexta-feira do mês, neste dia, as opções que Expirar nesse mês não será negociado Sua perda de lucro para a opção de compra de mês próximo apenas, será calculado com base no preço que você vendeu a opção de compra para usar o exemplo de spread de calendário eo preço de abertura do subjacente na sexta sexta-feira se É um dia de negociação Se sexta-feira não é um dia de negociação, o preço é determinado usando o preço de fechamento do subjacente na quinta-feira É isso correto. Aqui vem a parte divertida e interessante, a mecânica de colocar trades.1 Para iniciar um novo calendário spread Comércio, eu deveria Colocar a minha ordem para comprar vender a qualquer momento na sexta-feira 3rd do month.2 Eu mantenho a posição por um mês Vamos dizer que agora um mês passou, e eu quero fechar o meu comércio eu estou deixando a opção de mês próximo expirar ou obter Excercised, e eu estou indo para fechar o comércio, vendendo a opção de mês longe que neste momento tem 1 mês deixou eu deveria colocar a minha ordem de venda perto da hora de encerramento da 3 ª quinta-feira do mês Ou devo fazê-lo primeira coisa na manhã de sexta-feira .3 Não vou saber a minha perda de lucro até sexta-feira de manhã, quando os mercados se abriram eo preço da opção do mês próximo expirado é calculado usando o preço de abertura da sexta-feira de manhã do subjacente.4 Essa pergunta pode soar um pouco estranho Lendo o acima Isso significa que todas as opções que têm expirys em janeiro, fevereiro e março são opções para o contrato S P500 que expira em março, e opções que expiram em março, junho, setembro e dezembro. Em abril, maio e junho são para o SP 500 que expira em junho, e assim on. Does isso significa que se eu estou negociando spreads calendário, posso fazer o seguinte. i Venda Jan 4725 chamada e compra Mar 4725 chamada ii Vender Jan 4725 chamada e comprar fevereiro 4725 call. but Eu não posso ou não deve fazer o seguinte. Eu quero vender abril 4725 chamada e comprar abril 4725 call. Does também significa que no mês de março, eu não será capaz de negociar spreads calendário, a menos que eu vender chamadas de abril e comprado maio chamadas Da mesma greve. Se qualquer um dos acima não é claro, pls deixe-me saber e vou tentar explicar Obrigado muito por tomar o tempo para ler até agora, e oferecer a sua experiência.